Närvarande:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson (§§ 3-5)
Irma Rosenberg
___
Jan Bergqvist (§§ 1-3 d)
___
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 4)
Kai Barvèll (§ 3 g-i, 4)
Ulrika Bergelv (§ 3 f del 2, 3 g)
Jörgen Eklund (§§ 1-3d)
Mithra Ericson (ej § 3 f del 1)
Henrik Gardholm (§ 3 c)
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§ 3 f)
Per Håkansson
Christian Johansson (§ 3 h)
Peter Kvist (§ 3 c)
Leif Jacobsson (§§ 1-3e, 3 f del 2-4)
Johanna Lybeck (§ 3 d)
Martin Noréus (§ 3 e)
Marianne Olsson (§ 3 g)
Cecilia Roos-Isaksson (§ 3 d)
Arvid Wallgren (§ 3 b)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 14 december 2004 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 10 januari, protokollsbilaga A.
b) Arvid Wallgren, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
c) Peter Kvist och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för arbetet med Riksbankens kommande årsredovisning och vinstdisposition.
d) Johanna Lybeck, stabsavdelningen, informerade om några aktuella internationella frågor:
- stabilitets- och tillväxtpakten,
- finansmarknadsfrågor
e) Martin Noréus, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i den inkomna remissen "Ändrade avgifter för insättningsgarantin". Därefter informerade Villy Bergström om övriga inkomna remisser.
f) Björn Hasselgren lämnade en lägesrapport om Pengar i Sverige AB, se särskilt protokoll.
Därefter redogjorde Björn Hasselgren för förväntat utfall i årsbokslut 2004 för SKAB-gruppen. Resultatet hade utvecklats något mer positivt än den plan för avvecklingsarbetet som lades fast under sommaren 2004. Kostnadsreduceringar på upp mot 15 miljoner kronor jämfört med budgeten hade uppnåtts i Pengar i Sverige AB. Därtill kunde konstateras att resultatet i Svensk Kontantförsörjning AB sannolikt skulle bli positivt under år 2004, vilket förklaras av att en reservation för framtida hyreskostnader för fastigheten i Svågertorp om ca 27 miljoner kronor som tidigare gjorts kunde lösas upp i samband med att hyreskontraktet överlåtits till Riksbanken.
Det innebär att Svensk Kontantförsörjnings resultat för 2004 förbättras med ca 27 miljoner kronor. Bolaget återkommer till Riksbanken om vilka effekter det får på behovet att utnyttja kapitaltäckningsgarantin för Pengar i Sverige AB under år 2005.
g) Marianne Olsson, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om arbetet med att ersätta dagens system för avveckling av stora betalningar med ett nytt system (FRIX-projektet), protokollsbilaga B.
h) Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om genomförandet av den av Riksbanken beslutade försäljningen av 15 ton guld, inom ramen för det förnyade guldavtalet – Central Bank Gold Agreement (CBGA) – mellan 15 europeiska centralbanker som trädde i kraft den 27 september 2004. Ett pressmeddelande angående guldförsäljningen kommer att publiceras den 18 januari.
i) Lars Heikensten erinrade om den information som Jan-Olof Andersson, administrativa avdelningen, tidigare lämnat till direktionens ledamöter om genomförda och planerade investeringar i fysisk säkerhet vid Riksbankens kontor samt i IT-säkerhet. Tillfälle gavs att lämna synpunkter på och kommentarer kring säkerhetsfrågorna. Lars Heikensten föreslog vidare att Jan-Olof Andersson skulle återkomma med ny information till direktionen före sommaren 2005. Förslaget bifölls.
§ 4. TARGET 2
Anmäldes och bordlades ärende om TARGET2.
§ 5. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 14 januari:
- årsredovisning,
- revisionsplan 2005,
- lägesrapport om kontanthanteringsutredningen
- lägesrapport om bolagen,
- rapporten Finansiell stabilitet 2004:2,
- internationell rapport.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten
Irma Rosenberg